根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將邢臺(tái)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）與河北順德投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)披露如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況

　　2025年2月27日經(jīng)邢臺(tái)銀行授信審查委員會(huì)審議，本行按照授信審批和授權(quán)程序，將河北順德投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的授信調(diào)整為159750萬(wàn)元，調(diào)整后具體明細(xì)如下：邢臺(tái)水業(yè)集團(tuán)有限公司授信2500萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；河北順德投資集團(tuán)有限公司授信57600萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；河北順德投資集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司授信25200萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；邢臺(tái)冀泉供水有限公司授信4700萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；邢臺(tái)市國(guó)順土地整理有限公司授信2000萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；邢臺(tái)市順景旅游開(kāi)發(fā)有限公司授信19750萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；河北順翔供應(yīng)鏈管理有限公司授信22800萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；邢臺(tái)金瀚排水有限公司授信25094萬(wàn)元，擔(dān)保方式為保證；河北金灝水務(wù)股份有限公司授信106萬(wàn)元，擔(dān)保方式質(zhì)押。同時(shí)，審議同意河北順翔供應(yīng)鏈管理有限公司貸款10000萬(wàn)元。

　　上述關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)本行董事會(huì)審批通過(guò)，審批決策程序合法合規(guī)。上述關(guān)聯(lián)交易為授信類(lèi)關(guān)聯(lián)交易，河北順德投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在滿(mǎn)足授信約定條件的情況下使用額度，交易品種或標(biāo)的為貸款業(yè)務(wù)和保函業(yè)務(wù)。

　　二、交易對(duì)手情況

　　河北順德投資集團(tuán)有限公司成立于2009年9月25日，法定代表人劉宏偉，注冊(cè)資本200000萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資），屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市信都區(qū)冶金北路889號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為以公司自有資金向燃?xì)庑袠I(yè)、供水行業(yè)、公共交通運(yùn)輸行業(yè)、土地平整行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)行業(yè)、廣告行業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、河道治理項(xiàng)目進(jìn)行投資與資本運(yùn)營(yíng)管理、自有房屋租賃；土木工程建筑業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)等（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　邢臺(tái)水業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2007年11月22日，法定代表人田碩軍，注冊(cè)資本4100萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），屬于水利管理業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市新都區(qū)鋼鐵南路86號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)、建設(shè)工程施工、建設(shè)工程設(shè)計(jì)、建設(shè)工程勘察、道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）等（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　河北順德投資集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司成立于2011年12月29日，法定代表人侯志峰，注冊(cè)資本30000萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市信都區(qū)冶金北路889號(hào)1號(hào)樓6層，經(jīng)營(yíng)范圍為資產(chǎn)管理、以公司自有資金向燃?xì)庑袠I(yè)、供水行業(yè)、公共交通運(yùn)輸行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)行業(yè)、廣告行業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及河道治理項(xiàng)目投資，房租租賃、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院禁止經(jīng)營(yíng)的除外，限制經(jīng)營(yíng)的待取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　邢臺(tái)冀泉供水有限公司成立于2012年12月12月，法定代表人田碩軍，注冊(cè)資本13755萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），屬于水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市信都區(qū)鋼鐵南路與建設(shè)西路交叉口西北角水質(zhì)監(jiān)測(cè)綜合樓1號(hào)樓1層101 等11套房，經(jīng)營(yíng)范圍為集中式供水，提供施工設(shè)備服務(wù)，機(jī)械設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃，管道和設(shè)備安裝，管道工程建筑，工程勘察設(shè)計(jì)，水質(zhì)技術(shù)監(jiān)測(cè)服務(wù)等（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院禁止經(jīng)營(yíng)的除外，限制經(jīng)營(yíng)的待取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　邢臺(tái)市國(guó)順土地整理有限公司成立于2015年10月1日，法定代表人張明，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），屬于農(nóng)、林、牧、漁專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市信都區(qū)泉北西大街1622號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)村土地整理服務(wù)、按公司資質(zhì)承攬房屋建筑工程施工、道路工程建筑施工、園林綠化工程服務(wù)、土石方工程服務(wù)、房屋拆除服務(wù)，單位自有房屋租賃（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院禁止經(jīng)營(yíng)的除外，限制經(jīng)營(yíng)的待取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　邢臺(tái)市順景旅游開(kāi)發(fā)有限公司成立于2016年7月12日，法定代表人付義苓，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市信都區(qū)冶金北路889號(hào)1號(hào)樓507室，經(jīng)營(yíng)范圍為旅游開(kāi)發(fā)、農(nóng)村土地平整、市政道路工程服務(wù)、園林綠化工程施工、娛樂(lè)設(shè)施工程建筑施工、管道和設(shè)備安裝、房屋建筑工程等（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　河北順翔供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2019年4月3日，法定代表人弓珂，注冊(cè)資本10000萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)冶金北路889號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為供應(yīng)鏈管理服務(wù)、金屬材料銷(xiāo)售、金屬制品銷(xiāo)售、有色金屬合金銷(xiāo)售、非金屬礦及制品銷(xiāo)售、建筑材料銷(xiāo)售等（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　邢臺(tái)金瀚排水有限公司成立于2020年12月14日，法定代表人徐志林，注冊(cè)資本31100萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是其他有限責(zé)任公司，屬于水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，注冊(cè)地河北省邢臺(tái)市信都區(qū)鋼鐵南路86號(hào)水質(zhì)監(jiān)測(cè)綜合樓4層401，經(jīng)營(yíng)范圍為建設(shè)工程施工、天然水收集與分配、水利發(fā)電、污水處理及其再生利用、市政設(shè)施管理等（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　河北金灝水務(wù)股份有限公司成立于1999年4月9日，法定代表人徐勁松，注冊(cè)資本6090萬(wàn)元，企業(yè)類(lèi)型是股份有限公司（非上市、國(guó)有控股），屬于居民服務(wù)業(yè)，注冊(cè)地邢臺(tái)市信都區(qū)郭守敬北路62號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為供水（不含飲用水）及供水技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、供排水技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、供排水設(shè)備銷(xiāo)售、供水管道、排水管道的施工（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院禁止經(jīng)營(yíng)除外，限制經(jīng)營(yíng)待取許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

　　與本行的關(guān)聯(lián)關(guān)系：河北順德投資集團(tuán)有限公司系本行主要股東，邢臺(tái)水業(yè)集團(tuán)有限公司、河北順德投資集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司、邢臺(tái)冀泉供水有限公司、邢臺(tái)市國(guó)順土地整理有限公司、邢臺(tái)市順景旅游開(kāi)發(fā)有限公司、河北順翔供應(yīng)鏈管理有限公司、邢臺(tái)金瀚排水有限公司和河北金灝水務(wù)股份有限公司是河北順德投資集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，屬于本行關(guān)聯(lián)方。

　　三、定價(jià)政策

　　基于本行日常經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，本次與河北順德投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)間的關(guān)聯(lián)交易按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行，業(yè)務(wù)審批及交易定價(jià)按照正常業(yè)務(wù)流程開(kāi)展，交易公允、合理，不存在損害本行及本行股東利益的情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例

　　本次河北順德投資集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)涉及的授信類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為159750萬(wàn)元，占本行2024年四季度末資本凈額比例為11.9%，按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，均屬于重大關(guān)聯(lián)交易。

　　五、關(guān)聯(lián)交易審批意見(jiàn)或決議情況

　　2025年2月，本行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)2025年第四次會(huì)議已審議通過(guò)上述授信用信事項(xiàng)、第六屆董事會(huì)2025年第六次臨時(shí)會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)審議河北順德投資集團(tuán)有限公司集團(tuán)授信調(diào)整及河北順翔供應(yīng)鏈管理有限公司用信的議案》，本次重大關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)按照監(jiān)管規(guī)定及本行關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定履行了審批程序，決策程序合法合規(guī)。

　　六、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況

　　本行獨(dú)立董事對(duì)本次涉及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)意見(jiàn)如下：

　　獨(dú)立董事李豪新書(shū)面意見(jiàn)：公司擬給河北順德投資集團(tuán)有限公司集團(tuán)授信159750萬(wàn)元及河北順翔供應(yīng)鏈管理有限公司貸款10000萬(wàn)元，均屬公司正常業(yè)務(wù)，遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，依照市場(chǎng)公允價(jià)格、以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送及損害公司和股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況造成重大影響；本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門(mén)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，符合邢臺(tái)銀行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)管理辦法的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易已依法履行了相關(guān)的內(nèi)部審批程序。

　　獨(dú)立董事李宗芳書(shū)面意見(jiàn)：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于本行日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的合理交易，符合法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)及本行的有關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，依照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行，符合本行和全體股東的利益，不存在損害本行股東利益的情形，不會(huì)對(duì)本行及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響本行的獨(dú)立性；本次關(guān)聯(lián)交易依法履行了內(nèi)部審批程序，決議合法、有效。

　　邢臺(tái)銀行股份有限公司

　　2025年3月3日